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欧银风暴黄金侥幸逃生 又见非农火坑

2015-12-04 09:06 来源:金融网 www.chnfi.com

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 FX168讯 国际现货黄金(1061.900.700.07%)周四(12月3日)美市盘中在欧洲央行[微博]货币政策会议纷乱的市场影响中跌破1050美元/盎司,但并未继续下行进一步刷新五年低位。日内欧洲央行继续下调利率,并将QE计划延长至2017年3月。但欧银方面宽松的幅度明显不如市场预期,同时金融时报提前4分钟闹出大乌龙在推特上表示欧洲央行维持利率不变,导致市场出现巨大波动。欧洲央行进一步宽松的消息已经被市场流传数周,市场普遍认为德拉基此次将会祭出惊人的宽松政策,但结果却并不像舆论普遍认为的那样。最终欧元报复性反弹,美元回落,黄金也趁机小幅反弹。

  黄金在周四亚市早盘一度因猜测欧银决议可能继续推高美元的担忧而下滑,再次刷新五年半低位至1046.20美元/盎司。但在欧银决议公布之后市场相对外汇市场表现平淡。金市投资者仍然在等待周五的美国非农就业数据为其指引下一步市场走向。

  日内公布的美国10月耐用品订单修正值遭到小幅下修,同时11月非制造业PMI表现不及预期,但仍保持在50枯荣线以上。另外美国上周初请失业金人数继续保持在数年低位附近,挑战者裁员人数也创下一年低位,暗示美国劳动力市场复苏仍然稳健,周五非农可能再次录得好成绩。美联储主席耶伦周四继续发表了支持12月加息的言论。耶伦重申了美国就业市场仍在不断增强,同时她对通胀攀升表达了信心,这更进一步加深了市场对于美联储12月加息的预期。黄金市场在12月FOMC会议前将会继续受到加息预期带来的下行压力。

  初请继续向好挑战者裁员创一年来低位 周五非农将敲定美劳动力市场优劣水平

  据今天公布的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数增加,维持在四十年低点附近波动的走势,表明劳动力市场继续呈现出强势。

  美国劳工部公布的数据显示,在截至11月28日当周,首次申领失业救济人数增加9000人,至26.9万人,符合彭博调查得出的预测中值。该数据略高于7月份创下1970年代以来最低点25.5万人。

  随着劳动力市场收紧,企业不愿解雇员工。在美联储考虑加息之际,劳动力市场表现是美联储决策者重点关注的一个指标。就业安全感的提升或许有助于美国公众更放心地进行消费,而这将给经济增长带来迫切需要的动力。由于本周已经不是美国劳工部统计就业报告的时间,初请失业金人数不可完全视为美国11月非农前瞻指标。但过去一个月初请失业金一直保持低于30万,让市场对周五的非农就业报告充满信心。

  另外美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四(12月3日)公布的数据显示,作为就业报告的前瞻指标之一,美国11月挑战者企业裁员人数较上月大幅减少,创下逾一年以来最低水平。

  值得注意的是,昨天公布的小非农--美国ADP就业增长21.7万人,表明就业市场依然强劲。作为非农前瞻指标,小非农,以及挑战者企业裁员的双重利好已然为周五公布的非农就业数据打下漂亮的一战。

  数据显示,美国11月挑战者企业裁员月率下跌38.7%,前值下跌14.2%。

  与此同时,美国11月挑战者企业裁员人数减少至3.0953万,为2014年9月以来新低,前值为5.0504万。

  德拉基未增加购债规模 欧元反弹美元遭殃 黄金趁机回补跌幅

  周四欧洲央行如期下调存款利率,德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月,扩大资产购买的范围,但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”,汇价日内飙涨逾350点,最高触及1.0890,刷新四周高位。

  欧洲央行宣布,维持主要再融资利率于0.05%不变,符合市场预期,前值0.05%。同时,欧洲央行宣布宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.30%,符合市场预期,前值-0.20%;此外,央行维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变,亦符合市场预期,前值0.30%。

  稍后,欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。他表示,央行对当前情况进行了总体的评估,重新评估了政策的宽松程度。

  德拉基称,“QE(量化宽松)将会至少延长QE至2017年3月。扩大资产购买的范围,欧洲央行将购买地区、地方政府的债务。”

  德拉基表示,“QE在规模、构成和期限方面足够灵活,希望资产购买计划一直持续到通胀上行调整之时。如有必要,欧洲央行将能够且愿意动用所有工作。”

  欧洲央行宣布延长QE期限和扩大资产购买规模在市场的预期之内,但是德拉基并未宣布增加每个月的购债规模,这也成为欧元暴涨的“导火索”。

  德拉基讲话期间,欧元/美元延续之前的升势,汇价轻松突破1.0800关口,最高触及1.0890,刷新四周高位,日内涨幅逾350点。

  在欧洲央行新闻发布会期间,欧元/美元逆天暴涨,报复性反弹逾350点至1.0890,刷新四周高位。美元指数则暴跌至98.26,创11月6日以来最低水平。现货黄金日内也成功翻红,金价反弹至1062.95,逼近日内高位至1063.03。相比较欧元/美元过山车的刺激行情,黄金这次却显得不温不火,黄金想要破位或者成功逆袭恐怕还得看向明日将公布的美国10月非农了。

  美联储高层继续坚持尽早加息 12月加息预期仍重压金市

  美联储主席耶伦周四重申,美国就业市场仍在不断增强,增强了通胀将攀升的信心。耶伦表示,在下次会议上做出升息决定前,美联储将评估一些列经济数据的表现。她重申油价和进口对通胀的拖累将在2016年消退,通胀将在未来几年向2%回升。耶伦认为,推迟加息可能会导致通胀超出目标和扰乱紧缩周期。

  耶伦在周三也曾公开表示过对尽早加息的乐观态度。她表示,“憧憬”美联储可以升息的那一天,这将是美国经济复苏力度的证明。

  耶伦在讲话中称,“自10月会议以后出炉的数据与就业市场持续改善和有信心通胀将向美联储目标回升的看法一致。10月就业增长表明,劳动力市场正在恢复。”

  她同时指出,“经济增长强劲,足以使就业市场持续改善。国外因素对美国经济增长和通胀的拖累将在明年开始趋于温和。”

  对于市场最为关注的12月加息与否的问题,耶伦“卖了个关子”。她表示,“当(美联储政策)委员会开始正常化政策的立场,这将是我们经济复苏力度的证明。从这个意义上而言,我预计我们都非常期待这一天的到来。”

  耶伦的这一表态无疑发出了期望尽快实现加息的信号,美元指数随后大受鼓舞,汇价短线飙升至100.51,突破年内高位,刷新逾12年高位。

  美元如此强劲,美联储另一位票委洛克哈特(Dennis Lockhart)意外起到了“煽风点火”的作用。

  亚特兰大联储主席洛克哈特周三在讲话中对于美元汇率发表罕见言论,他表示,美元更强势的可能性或许尚未被市场计入,汇价或将进一步走高。

  洛克哈特表示,自从2014年中以来美元汇率升值幅度相当大,而鉴于美国与其他地区、尤其是欧洲的政策分化,美元升值可能还将继续。

  他还指出,“鉴于这种分化,美元更加强势或许尚未被市场计入。我将美元进一步升值视为我的经济前景展望的一个风险,我不会排除这个可能性。”

  黄金后市展望

  周四根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日大幅下跌,金价一度试图跌破1050支撑。若金价一旦跌破该支撑,将打开跌向下一长线逻辑关键支撑1000美元/盎司大关。若黄金短线开启反弹,则仍可能遭遇逢高做空,尤其是在美元表现十分强劲的情况下。鉴于此,目前并无黄金买盘兴趣。

  分析师Daniel Rohr表示,市场对美联储升息的预期使得黄金市场持续承压,而在越来越接近美联储12月FOMC会议的情况下,金价愈发显得低迷,金价还未触底,但可能已经出现了金价回升的通道。预计金价在明年跌破1000美元/盎司水平,美联储升息将会极大的影响黄金的投资需求,而持续的通缩也将影响金价的表现。

  香港永丰金融集团周四(12月3日)在报告中表示,周三金价结束了此前连续两个交易日的上涨,跌至1050美元/盎司的水平,抹去了前两个交易日的涨幅。

  周三耶伦的发言和好于预期的ADP数据增加了市场对美联储升息的预期,美元指数触及新高,贵金属大幅承压。

  永丰还指出,金价在跌破1050美元/盎司水平后,将跌向1040美元/盎司。接下去市场将关注欧洲央行会议和美国非农数据,市场波动性可能会增加。

  海外知名技术分析机构FX Empire周四(12月3日)在报告中表示,周三黄金市场大幅下跌,测试1050美元/盎司支撑水平。周四亚盘金价继续走低,跌破1050美元/盎司,触及新低。

  FX Empire表示,在跌破1050水平后,黄金市场的看空动能会增加,金价将进一步下跌至1000美元/盎司水平。该机构认为,黄金市场的任何上涨都是卖盘机会,尤其在美元表现强劲的情况下,目前黄金市场表现疲软,因此没有买盘的兴趣。

  加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周三(12月2日)报告中写道,隔夜离岸市场上现货黄金开始走低,开于1061.25/1062.25美元/盎司(同时也是时段内高位)。金价盘中加大跌势,并创2010年2月以来最低水平。相反,因美联储官员讲话提振本月加息预期可能性,美元则创12年半高位。金价最终收低于1054.50/1055.50美元/盎司水平。

  校对:夏洛特

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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