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黄金多头情绪低迷 希腊闹剧或再上演

2015-06-09 08:59 来源:金融网 www.chnfi.com

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 FX168讯 国际现货黄金(1173.600.000.00%)周一(6月8日)在连续三个交易日下跌后持稳,交投于1169.00-1178.00范围,因日内美元走软,股市下跌。上周五公布的美国5月非农就业报告强劲,美联储9月加息的预期升温,黄金跌破1170-1180区域支撑,刷新逾两个半月低点1162.39美元/盎司。

  美国非农就业报告显示了美国经济强劲增长的迹象,提升了美联储将在9月加息的预期,这将增加持有零息资产黄金的机会成本。

  德国国债遭受抛售,欧洲股市承压。股市回撤增加了黄金的吸引力,为金价提供了支撑。

  但是,黄金ETF的持仓量仍显示市场情绪偏于悲观。SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)持有量进一步流出。该基金上周五流出1.19吨,或0.175。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至6月2日一周,对冲基金和基金经理削减了黄金和白银(15.94,-0.02-0.13%)净多头头寸。

  金价连续第三周下跌(周跌幅达1.6%)后,主要亚洲市场黄金需求周一增加。瑞士MKS金融集团在报告中称,“我们在其早盘看到了中国坚实的购买兴趣。周五的低点为黄金提供了短期支撑,而1180水平目前存在一些阻力。”

  美国劳动力市场持续改善 9月加息呼声愈来愈高

  美元指数周一下滑,上周非农意外强劲一度令美元扳回劣势,但本周初部分美元多头选择获利了结,令美元价格暂时回落,市场进一步等待数据指引。

  美联储(FED)周一公布的就业市场状况指数(LMCI)确认了劳动力市场的持续改善,该数据由4月份的-1.9升至1.3。

  美国劳工部(DOL)上周五(6月5日)公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加28万人,远超预期的增加22.5万人,前值增加22.3万人;同时5月失业率升至5.5%,预期为5.4%,前值为5.4%。同时,美国5月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国5月平均每小时工资年率上升2.3%,前值为上升2.2%。

  美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨,这些信号展现出美国经济的增长势头,并且增强了9月升息的前景。美国周五公布了较预期强劲的非农就业报告后,华尔街主要银行预期,美联储将於9月开始升息,之后在年底前还会再升息一次。

  联邦基金利率期货合约显示,市场对美联储升息时间的预期从今年12月或2016年初,提前到了今年10月。截至周五晚间止,期货合约显示10月升息的可能性为51%。

  路透调查显示,一级交易商对联邦基金利率目标今年年底的预估中值为0.625%,明年年底预估介于1.25-2.25%。接受路透调查的16家美国一级市场交易商中有13家预计年底前将升息两次。

  本周足以左右市场的美国数据不多,不过5月零售销售数据料显示强劲增长,因受汽车销售劲升提振。此前美国家庭在4月削减大件商品的购买。

  “就业数据强化了美元上涨的可能性,市场甚至可能认为,美联储今年或有两次加息,”Resona Bank高级市场交易主管Masatoshi Omata表示。

  美国纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)在非农公布之后表示,“若就业市场进一步提高,美联储仍有可能今年加息。市场的预期与美联储加息节点相差不远。”

  杜德利指出“如果劳动力市场继续改善,通胀预期保持平稳,美国经济发展前景亦不受乌云笼罩,那么我将支持今年晚些时候开始货币政策正常化的决定。”值得一提的是,作为纽约联储主席,杜德利在职期间将持续保有FOMC投票权。

  希腊问题仍牵绊市场情绪

  希腊政府发言人周一表示,该国政府将提交给贷款方的改革方案视作达成协议的基础,但也愿意为满足欧元区和国际货币基金组织[微博](IMF[微博])等债权人的需要而做出妥协。

  “毫无疑问,我们的方案是出发点,”政府发言人塞克拉瑞迪斯在记者会上表示,“希腊代表团的使命是探索能满足双方的解决方案的可能性。”

  他还表示,本届政府将履行完四年任期,不打算进行选举,而且政府在救助计划6月底到期后,不会寻求展期。

  他表示,希腊政府正在寻求与债权人达成协议,补充称政府此前已警告称,政府寻求达成协议,从而可避免上周推迟偿还国际货币基金组织(IMF)款项的举措发生。

  荷兰央行[微博]董事Job Swank在阿姆斯特丹的新闻发布会上表示:“希腊或者其他国家退出欧元区是我们从来没有经历过的事情,必然会带来冲击。”

  Swank预计希腊退欧不会发生,他同时表示不清楚希腊退欧将会对荷兰经济造成怎样影响。

  德国总理默克尔周一表示,希腊债务谈判所剩时间无几,如果希腊实施经济改革,则欧洲准备显示团结。她要求希腊政府立即采取行动,保住希腊的欧元区成员国地位。

  “我们希望希腊留在欧元区,但我们立场明确,即如果让我们与希腊团结一致的话,需要该国拿出提议并实施改革,”默克尔表示,“剩下的时间不多了。大家都在密集的工作。后天将是一个同希腊总理会谈的一个机会。现在每一天都很重要。”

  德国总理默克尔周一表示,为使希腊留在欧元区,已准备好作出一定妥协。然而,据外媒报道,德国总理默克尔与德国财长朔伊布勒就希腊问题的分歧扩大。朔伊布勒称若希腊不进行改革,可放任其推出欧元区。

  凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲分析师Jonathan Loynes表示,“希腊在养老金等关键问题上继续拒绝接受债权人的要求,而且周五未能偿还IMF贷款,显示希腊退出欧元区的可能性仍在上升。”

  Ira Epstein division of Linn & Associates董事总经理Ira Epstein指出,希腊局势的不稳定性有助于提振黄金。“我们将听到更多有关希腊的消息,”Epstein称,“如果希腊危机未带来灾难,那们我预计黄金(下周)将下行。但是如果他们决定回到德拉克马(古代希腊的银币),那么黄金将受到支撑上行。只有这个因素才能提振黄金。”

  沃尔什(Walsh Trading)商业套期保值业务主管交易Sean Lusk表示:“市场将关注希腊债务危机和日益发展的剧情,虽然这是否能点燃一些避险需求仍有待观察。”

  欧盟的一位外交官员称,在为期两天的欧盟-拉美峰会前,齐普拉斯将在周二(6月9日)飞抵布鲁塞尔,那将是个就债务解决方案进行政治会谈的机会,与此同时,希腊和欧盟/IMF的专家将进行平行技术谈判磋商细节问题。

  若希腊问题在欧盟-拉美峰会上谈判无果,黄金可能再度受到避险买盘支撑,短线跌破1143关键支撑或还需要一定时间。金价也可能借此开启回调整理,有望回升至1180一线。但因黄金需求面临季节性调整,希腊局势对黄金或难以实现大幅提振。

  黄金连续3周收低 分析师纷纷看空黄金前景

  上周五的卖盘使得黄金市场连续3周收低,8月期黄金合约降至3月19日低点。Comex8月期黄金合约周五收于1168.10美元/盎司,而7月期白银合约收于15.984美元/盎司。

  据Kicto调查结果显示,本周在接受调查Kitco在线调查的350位大众投资者中,106人(30%)看涨,211人(60%)看跌,33人(10%)看平。接受调查的33位市场专业人士中,19位作出了回复,其中8人(42%)看涨,9人(47%)看跌,2人(11%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

  加拿大皇家银行资本市场全球期货(RBC Capital Markets Global Futures)副总裁,贵金属策略师George Gero表示,市场预期美联储将加息,债券收益率上扬,黄金的前景看跌。

  盛宝银行(Saxo Bank)高级分析师Ole Hansen表示,“黄金上周五大跌后收复部分跌幅,收于1170上方,市场从美元走软中获得了些许慰藉。基本面无法为黄金提供多少支撑。”该分析师预计,黄金下一关键支撑位于3月低点1142.00水平。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示,“美国非农就业报告扣响了黄金跌破关键支撑1175和1170的扳机。数据导致黄金最终突破两个多月的交投区间1170-1220,并更可能进一步下探1150和1131水平。”

  瑞士MIG银行周一在日内报告中写道,黄金位于11周以来低点附近交投。金价短线暂时企稳在1169(2015年3月20日低点)上方。短线初步支撑1160,关键支撑位于1142(2015年3月17日低点)。初步阻力位于1195,更远阻力位于1204。

  长线看主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止关键支撑位于1132(2014年11月7日低点)保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

  ISA Bullion日内更新的报告指出,黄金短线外部市场并未发现重大利好支撑,短线买入金价可能不足以振奋人心。但金价短线波动率或上升,金价短线可能受到实物买盘支撑。短线我们预料金价在1170下方或受到支撑,若金价跌至1170下方,则短线我们可能小量逢低买入。

  巴克莱周一表示,现货黄金价格或将进一步走低。虽然目前来看希腊债务担忧犹存,但现货黄金价格却未能实现上涨,市场反倒愈发关注美国即将公布的经济数据;鉴于上周五公布的美国5月非农就业数据表现强劲,意味着美联储可能将在今年9月份加息,因而在此之前金价下行压力或加重,尤其是在季节性需求疲软的背景下。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)周一表示,黄金价格恐怕会在未来两年大幅下跌,美元上涨可能会成为黄金市场所面临的主要障碍,但也存在部分可能会推高黄金价格的因素。

  摩根士丹利指出,如果关于希腊债务问题、要求支持欧洲经济通过量化宽松(QE)计划来逐步实现复苏、东欧地区地缘政治紧张局势升级的任何讨论再度升温,可能都有助于防范黄金市场出现实质性崩盘的风险。

  加拿大皇家银行(RBC)资本市场全球期货副总裁兼贵金属策略师葛洛(George Gero)周一表示,虽说投资者正连蹦带跳地重返黄金市场并执行逢低买入操作,但还需在构筑强劲的买盘动能上下更多的功夫。

  该策略师认为,黄金市场已经进一步跌离1200.00美元/盎司整数位心理关口,意味着与其上方的技术改善前景渐行渐远,未来仍然需要收于1230.00美元/盎司上方,才会确保资金在黄金市场上进行资产配置。

  黄金下行已是不争的事实,著名艾略特波浪技术分析师、曾准确预言2011年黄金崩盘的Avi Gilburt上周五(6月5日)撰文指出,金价很可能在接下来完成最后一波跌势,尽管价格接下来较目前可能还会跌的更深,但此后却会开启一波超级牛市。

  另外,世界黄金协会(WGC)前主席Pierre Lassonde表示,已经持续了4年的黄金熊市可能真的要结束了。黄金目前正处在一个关键节点,而中国将起到决定性因素。

  Lassonde认为,黄金目前正处在一个关键节点,而中国将起到决定性因素。他还表示,投资者们以观察道琼斯指数和金价之间的比率,来决定如何投资。

  Lassonde在近日接受采访时称,黄金市场已经在熊市中有差不多4年了,1140美元/盎司是目前的底部,而从各方面来看,这一水平都将能够维持住。

  “5月到7月通常是黄金市场的淡季,因此,如果这一水平难以坚持,那么就将在目前被跌破,但到目前为止,该水平仍被坚持住了。”

  北京时间1:28,现货黄金报1174.00美元/盎司。

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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